Imaginez que vous suivez le prix d'un actif comme une action ou une cryptomonnaie sur une période de temps, comme une semaine, un jour ou une heure. Un graphique en chandelier est une façon de représenter visuellement ces données de prix.
Le chandelier a un corps et deux lignes (souvent appelées mèches ou ombres). Le corps du chandelier représente la plage entre les prix d'ouverture et de clôture pendant cette période, tandis que les mèches ou ombres représentent les prix les plus élevés et les plus bas atteints pendant cette même période.
Un corps vert indique que le prix a augmenté pendant cette période. Un corps rouge indique un chandelier baissier, ce qui signifie que le prix a diminué pendant cette période.
Comment lire les modèles de chandeliers
Les modèles de chandeliers sont formés par plusieurs bougies dans une séquence spécifique. Il existe de nombreux modèles, chacun avec sa propre interprétation. Alors que certains modèles de chandeliers fournissent un aperçu de l'équilibre entre acheteurs et vendeurs, d'autres peuvent indiquer un point d'inversion, de continuation ou d'indécision.
Gardez à l'esprit que les modèles de chandeliers ne sont pas intrinsèquement des signaux d'achat ou de vente. Au lieu de cela, ils sont une façon d'observer l'action des prix et les tendances du marché pour potentiellement identifier des opportunités à venir. En tant que tel, il est toujours utile de regarder les modèles dans leur contexte.
Pour réduire le risque de pertes, de nombreux traders utilisent des modèles de chandeliers en combinaison avec d'autres méthodes d'analyse, y compris la méthode Wyckoff, la théorie des vagues d'Elliott et la théorie de Dow. Il est également courant d'inclure des indicateurs d'analyse technique (AT), tels que des lignes de tendance, l'indice de force relative (RSI), le RSI stochastique, les nuages d'Ichimoku ou le SAR parabolique.
Les modèles de chandeliers peuvent également être utilisés en conjonction avec des niveaux de support et de résistance. En trading, les niveaux de support sont des points de prix où l'achat est censé être plus fort que la vente, tandis que les niveaux de résistance sont des niveaux de prix où la vente est censée être plus forte que l'achat.
Modèles de chandeliers haussiers
Marteau
Un marteau est un chandelier avec une longue mèche inférieure au bas d'une tendance baissière, où la mèche inférieure est d'au moins deux fois la taille du corps.
Un marteau montre que malgré une forte pression de vente, les acheteurs (taureaux) ont poussé le prix vers le haut près de l'ouverture. Un marteau peut être rouge ou vert, mais les marteaux verts indiquent généralement une réaction haussière plus forte.
Marteau inversé
Ce modèle est juste comme un marteau mais avec une longue mèche au-dessus du corps au lieu de dessous. Semblable à un marteau, la mèche supérieure devrait être au moins deux fois la taille du corps.
Un marteau inversé se produit au bas d'une tendance baissière et peut indiquer une inversion potentielle à la hausse. La mèche supérieure suggère que le prix a cessé son mouvement à la baisse, même si les vendeurs ont finalement réussi à le ramener près de l'ouverture (donnant au marteau inversé sa forme typique).
En résumé, le marteau inversé peut indiquer que la pression de vente ralentit et que les acheteurs pourraient bientôt prendre le contrôle du marché.
Trois soldats blancs
Le modèle des trois soldats blancs se compose de trois chandeliers verts consécutifs qui s'ouvrent tous dans le corps de la bougie précédente et se ferment au-dessus du haut de la bougie précédente.
Dans ce modèle, les chandeliers ont de petites mèches inférieures ou en sont dépourvus. Cela indique que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs (faisant monter le prix). Certains traders considèrent également la taille des chandeliers et la longueur de leurs mèches. Le modèle tend à mieux fonctionner lorsque les corps des chandeliers sont plus grands (pression d'achat plus forte).
Harami haussier
Un harami haussier est un long chandelier rouge suivi d'un chandelier vert plus petit qui est complètement contenu dans le corps du chandelier précédent.
Le harami haussier peut se former sur deux jours ou plus, et c'est un modèle qui indique que l'élan de vente ralentit et pourrait toucher à sa fin.
Modèles de chandeliers baissiers
Homme suspendu
L'homme suspendu est l'équivalent baissier d'un marteau. Il se forme généralement à la fin d'une tendance haussière avec un petit corps et une longue mèche inférieure.
La mèche inférieure indique qu'il y a eu une vente importante après la tendance haussière, mais les taureaux ont réussi à reprendre le contrôle et à faire remonter le prix (temporairement). C'est un point où les acheteurs essaient de maintenir la tendance haussière pendant que davantage de vendeurs interviennent, créant un point d'incertitude.
L'homme suspendu après une longue tendance haussière peut agir comme un avertissement que les taureaux pourraient bientôt perdre de l'élan sur le marché, suggérant une inversion potentielle à la baisse.
Étoile filante
L'étoile filante se compose d'un chandelier avec une longue mèche supérieure, peu ou pas de mèche inférieure, et un petit corps, idéalement près du bas. L'étoile filante est très similaire en forme au marteau inversé, mais elle se forme à la fin d'une tendance haussière.
Ce modèle de chandelier indique que le marché a atteint un sommet local, mais ensuite, les vendeurs ont pris le contrôle et ont fait baisser le prix. Alors que certains traders aiment vendre ou ouvrir des positions courtes lorsqu'une étoile filante se forme, d'autres préfèrent attendre les chandeliers suivants pour confirmer le modèle.
Trois corbeaux noirs
Les trois corbeaux noirs se composent de trois chandeliers rouges consécutifs qui s'ouvrent dans le corps de la bougie précédente et se ferment en dessous du bas de la dernière bougie.
Ils sont l'équivalent baissier de trois soldats blancs. Typiquement, ces chandeliers n'ont pas de longues mèches supérieures, indiquant que la pression de vente continue à faire baisser le prix. La taille des chandeliers et la longueur des mèches peuvent également être utilisées pour juger des chances de poursuite de la tendance baissière.
Harami baissier
Le harami baissier est un long chandelier vert suivi d'un petit chandelier rouge avec un corps qui est complètement contenu dans le corps du chandelier précédent.
Le harami baissier peut se développer sur deux périodes ou plus (c'est-à-dire deux jours ou plus si vous utilisez un graphique quotidien). Ce modèle apparaît généralement à la fin d'une tendance haussière et peut indiquer une inversion alors que les acheteurs perdent de l'élan.
Couverture nuage sombre
Le modèle de couverture nuage sombre se compose d'un chandelier rouge qui s'ouvre au-dessus de la fermeture de la bougie verte précédente mais se ferme en dessous du point médian de ce chandelier.
Ce modèle a tendance à être plus pertinent lorsqu'il est accompagné d'un volume de trading élevé, indiquant que l'élan pourrait bientôt passer de haussier à baissier. Certains traders préfèrent attendre une troisième barre rouge pour confirmer le modèle.
Trois modèles de chandeliers de continuation
Trois méthodes de montée
Le modèle de chandeliers des trois méthodes de montée se produit dans une tendance haussière où trois chandeliers rouges consécutifs avec de petits corps sont suivis de la poursuite de la tendance haussière. Idéalement, les bougies rouges ne devraient pas casser la zone du chandelier précédent.
La continuation est confirmée par une bougie verte avec un grand corps, indiquant que les taureaux ont repris le contrôle de la tendance.
Trois méthodes de chute
Les trois méthodes de chute sont l'inverse des trois méthodes de montée. Cela indique la poursuite d'une tendance baissière.
Modèle de chandelier doji
Un doji se forme lorsque l'ouverture et la fermeture sont identiques (ou très similaires). Le prix peut osciller au-dessus et en dessous du prix d'ouverture mais finira par se fermer à ou près de celui-ci. En tant que tel, un doji peut indiquer un point d'indécision entre les forces d'achat et de vente. Cependant, l'interprétation d'un doji est très contextuelle.
Selon l'endroit où se situe la ligne d'ouverture et de fermeture, un doji peut être décrit comme une pierre tombale, à longues jambes ou un doji libellule.
Doji de pierre tombale
Ceci est un chandelier de retournement baissier avec une longue mèche supérieure et l'ouverture et la fermeture près du bas.
Doji à longues jambes
Chandelier indécis avec des mèches supérieures et inférieures et l'ouverture et la fermeture près du point médian.
Doji libellule
Soit un chandelier haussier ou baissier, selon le contexte, avec une longue mèche inférieure et l'ouverture/la fermeture près du sommet.
Selon la définition originale du doji, l'ouverture et la fermeture devraient être identiques. Que se passe-t-il si l'ouverture et la fermeture ne sont pas les mêmes mais sont très proches l'une de l'autre ? Cela s'appelle un sommet tournant. Cependant, étant donné que les marchés de crypto-monnaies peuvent être très volatils, un doji exact est assez rare, donc le sommet tournant est souvent utilisé de manière interchangeable avec le terme doji.
Modèles de chandeliers basés sur des écarts de prix
Un écart de prix se produit lorsqu'un actif financier s'ouvre au-dessus ou en dessous de son prix de clôture précédent, créant un écart entre les deux chandeliers.
Bien que de nombreux modèles de chandeliers incluent des écarts de prix, les modèles basés sur des écarts ne sont pas courants sur les marchés de crypto-monnaies car ils sont ouverts 24/7. Les écarts de prix peuvent également se produire sur des marchés illiquides, mais ne sont pas utiles en tant que modèles exploitables car ils indiquent principalement une faible liquidité et des écarts de prix élevés.
Comment utiliser les modèles de chandeliers dans le trading de crypto-monnaies
Les traders devraient garder à l'esprit les conseils suivants lors de l'utilisation des modèles de chandeliers dans le trading de crypto-monnaies :
Les traders de crypto-monnaies devraient avoir une compréhension solide des bases des modèles de chandeliers avant de les utiliser pour prendre des décisions de trading. Cela inclut la compréhension de la manière de lire les graphiques de chandeliers et les différents modèles qu'ils peuvent former. Ne prenez pas de risques si vous n'êtes pas familier avec les bases.
Bien que les modèles de chandeliers puissent fournir des aperçus précieux, ils devraient être utilisés avec d'autres indicateurs techniques pour former des projections plus complètes. Certains exemples d'indicateurs qui peuvent être utilisés en combinaison avec des modèles de chandeliers incluent les moyennes mobiles, le RSI et le MACD.
Les traders de crypto-monnaies devraient analyser les modèles de chandeliers sur plusieurs périodes de temps pour obtenir une compréhension plus large du sentiment du marché. Par exemple, si un trader analyse un graphique quotidien, il devrait également regarder les graphiques horaires et de 15 minutes pour voir comment les modèles se déroulent dans différentes périodes.
L'utilisation de modèles de chandeliers comporte des risques comme toute stratégie de trading. Les traders devraient toujours pratiquer des techniques de gestion des risques, telles que la mise en place d'ordres de stop-loss, pour protéger leur capital. Il est également important d'éviter de surtrader et de n'entrer dans des transactions qu'avec un ratio risque-rendement favorable.
Les modèles de chandeliers ne prédisent pas l'avenir, mais ils révèlent comment les participants du marché se comportent en temps réel. Utilisés correctement, ils offrent un aperçu de l'élan, de l'épuisement et de la psychologie du marché.
Utilisés incorrectement, ils deviennent juste une autre raison pour laquelle les traders surévaluent et ignorent le risque.
Comprendre les chandeliers ne consiste pas à trouver des entrées parfaites. Il s'agit d'apprendre à lire l'action des prix dans un contexte et de laisser le marché montrer sa main avant d'agir.