煌道 | 交易之道搬运号

3.31 为何我坚持BTC将反弹至8万之上
我知道所有人都在唱空，熊市唱空牛市唱多是件最简单的事，但是要识别次级波动是件困难的事
1.BTC率先入熊且腰斩，将独立反弹，近期美股每天都在新低，BTC却依旧6万之上
2.BTC周线RSI超卖，虽未见底，但值得大幅反弹
3.振荡已经2个月了，4月是见分晓的月份

3月30日市场观察：触及震荡区间下限，保持看涨思路

在过去的近两个月时间里，BTC的价格走势主要集中在65000至74000的区间内反复波动。尽管期间曾分别发生过一次针对区间上限和下限的假突破，但价格每次都能迅速调整并回归到这一常态震荡区域。这种市场行为充分表明，近两个月的大盘并没有形成明确的单边走势，而是处于一个盘整蓄力的阶段，旨在为下一波新趋势的启动打下基础。

观察目前的最新走势，价格已经重新回落并试探这一震荡区间的下边界。在支撑位没有出现实质性且有效跌破的前提下，现阶段显然不适合采取悲观的看空策略。总体来看，价格依托当前的下轨支撑，随后再次向区间上轨攀升的概率依然是非常高的。

حول العلاقة بين القاع السوقي الهابطة لبيتكوين في 3.28 ومؤشر RSI

عند النظر في التاريخ، شهدت جميع مراحل السوق الهابطة لبيتكوين قيمة RSI الأسبوعية التي انخفضت إلى أقل من 30، مما يعكس بوضوح أن السوق في حالة بيع مفرط على مستوى كبير. عند مراجعة الاتجاهات في عامي 15 و18، عندما انخفض RSI الأسبوعي تحت 30، غالبًا ما كان يتوافق بدقة مع القاع النهائي للسوق الهابطة. وفي عام 22، انخفض هذا المؤشر مرة أخرى إلى أقل من 30، حيث وصلت أسعار العملات إلى مستوى 17000، على الرغم من أنه لم يصل تمامًا إلى أدنى نقطة مطلقة، إلا أنه كان قريبًا جدًا من منطقة القاع.

من وجهة نظر التطور على المدى الطويل، يظهر بيتكوين في كل جولة من التغيرات أن الأسواق الهابطة تزداد قوة بينما تضعف الأسواق الصاعدة نسبيًا. تسبب تطور هذه الدورة بشكل مباشر في زيادة عدد مرات حدوث حالة انخفاض RSI تحت 30، بالإضافة إلى طول المدة التي يقضيها في هذا المستوى المنخفض. من خلال النظر في جميع الأبعاد المذكورة، وبالنسبة لبيتكوين الذي يتواجد عند مستوى 60000، فإن حكمتي الشخصية هي أنه لم يصل إلى القاع الحقيقي للسوق الهابطة بعد. ومع ذلك، من الواضح أن مساحة الارتداد في السوق القادمة لن تكون محدودة عند هذا الحد.

27 مارس 2023: مراقبة ديناميات السوق: تستمر الاتجاهات النزولية في الأسواق العالمية

مرحبًا أصدقائي. لا يزال سوق الأسهم العالمي يحتفظ بتوجه الهبوط المستمر. عند مراجعة الماضي، لقد قمت سابقًا في 4 مارس بإصدار تحذير من المخاطر حول تحول سوق الأسهم الأمريكية من صعود إلى هبوط، ثم في 20 مارس ذكرت للجميع أن سوق الأسهم الصينية قد انتهى من مرحلة الصعود. الآن بعد مرور عدة أسابيع، يبدو أن الأسواق الكبرى قد شهدت بالفعل تصحيحًا عنيفًا كما كان متوقعًا.

ومع ذلك، من الجدير بالذكر أنه في الأسابيع القليلة الماضية، أظهر كل من BTC ومؤشر NQ100 علامات على انتعاش معين، حيث بدت BTC في الآونة الأخيرة أكثر مقاومة للهبوط وثباتًا.

من خلال النظر إلى الوضع الحالي، يبدو أن BTC تتحرك حول متوسط EMA20، وتقوم بتجميع الطاقة من خلال تذبذبات منخفضة. هذه الحالة من التجميع تشير إلى أنها تنتظر بصبر انتهاء المرحلة الأولى من هبوط السوق بشكل كامل. بناءً على تقييم البيانات الشاملة، من المتوقع أنه في الأسابيع القليلة القادمة، سيبدأ السوق رسميًا في موجة انتعاش كبيرة وقوية.

26 مارس ملاحظات السوق: تلوح في الأفق تقلبات سوقية ملحوظة.

بالنسبة للأصدقاء الذين يتابعون سوق العملات المشفرة باستمرار، فقد أفرجت اللوحة الأخيرة عن إشارات واضحة نسبيًا. من خلال مراقبة الاتجاه الحالي، يمكننا أن نرى أن المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل لـ BTC و ETH ليست فقط في حالة استقرار، ولكنها تقترب تدريجياً من المتوسطات المتحركة متوسطة الأجل. في الوقت نفسه، تحافظ أسعار هاتين الأصولتين الرئيسيتين على استقرارها فوق مؤشر EMA20، وتظهر خصائص شكلية تتمثل في انخفاض مستمر في حجم التداول وحركة الشموع الصغيرة. من منظور احترافي، تشير هذه العلامات بوضوح إلى أن السوق يستعد لجولة جديدة من الانفجار المركّز لتخزين الطاقة النهائية.

استنادًا إلى الإيقاع الحالي، من المتوقع أن يبدأ الاتجاه الجديد رسميًا في غضون الأسبوعين المقبلين. عندما يتأكد هذا الاتجاه ويبدأ، نأمل في النهاية أن نشهد تقلبات سوقية كبيرة تصل إلى 10% إلى 20%. فيما يتعلق بتوقعات الأسعار المحددة، يُتوقع أن يصل هدف ارتفاع BTC إلى نطاق 80,000 إلى 85,000، بينما تقع نقطة الهدف المتوقعة لـ ETH ضمن نطاق 2,600 إلى 3,000. يُنصح الجميع بالاستعداد مسبقًا والترحيب بتغييرات السوق القادمة بشكل عقلاني.

استقبال 3.25: انتعاش كبير في السوق يقترب

بعد مرور شهر ونصف من التقلبات والتماسك، يمكننا ملاحظة أن الدعم السفلي لعملة BTC يرتفع بثبات. في الوقت الحالي، تظهر المتوسطات المتحركة قصيرة المدى اتجاهًا مستقرًا، وتقترب تدريجياً من المتوسطات المتحركة متوسطة المدى. بناءً على الخصائص الحالية للحركة، من المتوقع أن يفتح السوق جولة قوية من الارتفاعات في غضون أسبوع إلى أسبوعين. الهدف المتوقع من هذه الانتعاشة سيكسر حاجز 80,000، وإذا كانت القوة الدافعة أقوى، فإنها قد تصل حتى 85,000.

من ناحية أخرى، على الرغم من أن ETH كانت أداؤها هادئًا نسبيًا خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أنه من خلال تحليل حركة أزواج التداول، أكملت ETH/BTC تصحيح سوقي كافٍ. في المرحلة التالية، طالما أن المؤشرات ذات الصلة يمكن أن تتجاوز وتستقر فوق النقطة الحاسمة 0.323، فإن ETH من المؤكد أنها ستبدأ في موجة من الانفجار الصعودي القوي.

3.24 تحليل عميق لحالة السوق: من المتوقع أن تشهد مجال الأصول المشفرة هذه الجولة من السوق الهابطة أكبر انتعاش ملحوظ.

خلال الشهر والنصف الماضيين، شهد السوق فترة مستمرة من التماسك. خلال هذه الفترة، يمكننا ملاحظة أن دعم BTC من القاع يرتفع تدريجياً، مما يشير إلى أنه قد أعد نفسه لدفع ملحوظ نحو الأعلى. من منظور محافظ، من المتوقع أن يرتفع BTC إلى مستوى 80,000؛ وإذا كانت حركة الانتعاش أقوى، فقد يصل إلى مستوى 85,000. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتعافى أسعار ETH إلى حوالي 2600.

عند تحويل الأنظار إلى مجال المالية التقليدية، أصبح اتجاه سوق الأسهم الحالي واضحاً أنه تحول من صاعد إلى هابط. مع تزايد مخاطر الركود الاقتصادي وتوقعات رفع أسعار الفائدة التي بدأت السوق في استيعابها وتحقيقها تدريجياً، ستواجه السوق الأسهم مقاومة كبيرة في المراحل القادمة، ومن الصعب العودة إلى مناطق الدعم السابقة للسوق الصاعد.

فيما يتعلق بالذهب في السلع الأساسية، فإن اتجاه أسعاره قد أكد أنه بلغ ذروته. ومع ذلك، يجب على الجميع الانتباه إلى أن هذا الهيكل القمة الحاسم لن يتم الانتهاء منه بسرعة في فترة قصيرة. خلال الأشهر القادمة، من المرجح أن يتحرك الذهب في نطاق سعري يتراوح بين 3900 و5300، مع استمرار وتقلبات واسعة.

23 مارس 观察 السوق: سوق الأسهم والمواد الثمينة تتعرض لانتكاسة كبيرة، وسوق العملات الرقمية لا يزال في مرحلة الانتعاش

في الآونة الأخيرة، زادت تقلبات الأسواق المالية العالمية، وأظهرت تحركات الأصول المختلفة تباينًا واضحًا. من خلال مراجعة أنماط السوق السابقة، يمكننا أن نرى أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط غالبًا ما يؤدي إلى نقل ضغوط التضخم العالية إلى المستوى الكلي للاقتصاد، مما يثير المخاوف من الركود الاقتصادي، وهذا هو أحد المنطق الأساسي الذي يدفع الأسواق التقليدية للدخول في سوق هابطة. إن الأداء الأخير لسوق الأسهم يؤكد هذه الضغوط، ففي أعقاب الارتفاع السابق، تعرضت الأسهم الأمريكية والأسهم الصينية على التوالي لانخفاض حاد، كما تأثرت الأسواق الآسيوية بشكل واضح، حيث شهدت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا انخفاضًا كبيرًا تجاوز 4% خلال تداولات الصباح.

فيما يتعلق بالسلع الأساسية والمعادن الثمينة، تعرض الذهب والفضة أيضًا لانخفاض حاد. السبب الرئيسي وراء هذه الحالة يعود إلى عاملين: من ناحية، اختار بعض المستثمرين الذين قاموا بتجميع الأموال في وقت سابق تحقيق الأرباح؛ ومن ناحية أخرى، أدى تأخير توقعات خفض أسعار الفائدة على المستوى الكلي مباشرة إلى ارتفاع سريع في عائدات السندات الحكومية. في ظل ارتفاع العائدات الكلية، انخفضت جاذبية الأصول غير المدرة للفائدة مثل الذهب بشكل كبير، مما أدى إلى عمليات بيع جماعية في السوق.

على الرغم من أن الأصول التقليدية تواجه عمومًا ضغوطًا كبيرة نحو الانخفاض، إلا أن وتيرة الانتعاش في سوق العملات المشفرة لم تتوقف بعد. على سبيل المثال، لا يزال هناك زخم صعودي مستمر لـ BTC. من خلال تحليل حركة السوق بشكل عام، طالما أن الأسعار لا تتجاوز مستوى 65600 في المدى القصير، يمكن لـ BTC أن يحافظ على اتجاه صعودي مع ارتفاع مستمر في نقطة الدعم.

3.23تحليل ديناميات السوق: تعرض الأسواق العالمية لتراجع حاد، واستمرار انتعاش الأصول المشفرة

أصدقائي الأعزاء، مرحبًا بكم، اليوم أقدم لكم أحدث الملاحظات حول السوق. يؤدي أداء السوق العالمي للأسهم حاليًا إلى مواجهة ضغط كبير. بعد أن تراجعت الأسهم الأمريكية والأسهم الصينية بشكل متتابع تحت مستويات الدعم المهمة، تأثرت الأسواق الآسيوية أيضًا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت مؤشرات الأسهم في اليابان وكوريا الجنوبية بشكل حاد بأكثر من 4% خلال فترة التداول الصباحية. عند مراجعة التجارب التاريخية، فإن الارتفاع السريع في أسعار النفط عادة ما يدفع السوق إلى دورة هبوطية، لأن التضخم المرتفع في النهاية سينتقل إلى الاقتصاد الحقيقي ويؤدي إلى الركود.

في الوقت نفسه، شهدت مجالات المعادن الثمينة تقلبات كبيرة أيضًا. يعود الانخفاض الحاد في أسعار الذهب والفضة إلى اختيار بعض الأموال جني الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، بسبب تأجيل توقعات تخفيض أسعار الفائدة على مستوى السياسة الكلية، شهدت عوائد السندات الحكومية ارتفاعًا سريعًا، مما أدى مباشرة إلى تعرض الأصول مثل الذهب، التي لا يمكنها تحقيق عوائد فائدة، لعمليات بيع مركزة في السوق.

على الرغم من أن الأسواق المالية التقليدية تواجه تحديات كبيرة، فإن أداء العملات الرقمية يظهر إيقاعًا مختلفًا. حاليًا، لم تنتهِ حركة الانتعاش في BTC بعد. في الاتجاه المقبل، طالما أن سعره لا ينخفض تحت 65600، وهو خط الدفاع الحاسم، فإن الشكل العام لا يزال يحتفظ باتجاه الصعود المتذبذب مع ارتفاع القاع.

مؤخراً لاحظنا أن المسار الحالي لسوق A الكبرى مشابه جداً لحركة BTC عندما وصل إلى القمة في الربع الرابع من العام الماضي. من خلال النظر إلى السوق بشكل عام، فإن الوضع الحالي لا يُظهر فقط ظاهرة تباين كبيرة، بل إن الأسعار قد انخفضت بالفعل تحت نطاق التوحيد الضيق الذي كان موجوداً في المستويات العالية، كما أنها فقدت تماماً الدعم الحيوي للسوق الصاعد. من خلال تحليل هذه المؤشرات الفنية، فإن هذا في الواقع ينقل لنا إشارة واضحة تستحق الانتباه، وهي أن السوق قد يكون في مرحلة انتقال من السوق الصاعدة إلى السوق الهابطة.

3.20 مراقبة السوق: أسواق الأسهم الأمريكية والصينية تدخل منطقة الدب مع استمرار انتعاش سوق العملات المشفرة

دعونا نلقي نظرة على الاتجاهات العامة للسوق في 3.20. تواجه الأسواق المالية التقليدية حاليًا ضغطًا هبوطيًا كبيرًا، حيث انخفض مؤشر S&P بالفعل تحت منطقة الدعم الخاصة بسوق الثور السابق، وهو في نقطة حرجة على وشك كسر منطقة التماسك العلوية. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني الأسبوعي لسوق الأسهم الصينية بوضوح شكل القمة المزدوجة. في حال ظهور كسر هبوطي فعال لاحقًا، ستحدث تحول فعلي من الثور إلى الدب في حركة السوق. إذا نظرت إلى أداء السوق قبل وبعد قمة BTC في الربع الرابع من العام الماضي، ستجد أن شكل حركة سوق الأسهم الصينية الحالية مشابه للغاية لما كان عليه في ذلك الوقت.

في ظل ضعف أداء الأسواق التقليدية، بدأ العديد من المستثمرين في إعادة النظر في توقعاتهم لمستقبل BTC نحو مستوى 50000. ومع ذلك، فإن تقديري الشخصي هو عكس ذلك تمامًا. في رأيي، الاتجاه المستقل الذي يسلكه سوق العملات المشفرة حاليًا لم ينته بعد. إشارة تقنية واضحة للغاية هي أن سعر ETH لا يزال مستقرًا فوق متوسط EMA20، مما يدل بوضوح على أن وتيرة انتعاش سوق العملات المشفرة لا تزال مستمرة.

على الرغم من أن العديد من الأصدقاء يشتكون من أن الشهر الماضي كان بيئة سوق جحيمية صعبة للغاية، إلا أن استراتيجيتي الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي قمت بتشغيلها لمدة شهر كامل، قدمت لي نتائج مرضية. خلال هذه الفترة، نجح النظام في تحقيق 30% من الأرباح، وحافظ على تقليل الخسائر بنسبة 1.43%، مما إيجاد توازن مثالي بين إدارة المخاطر وتحقيق العائدات.

الهدف الرئيسي من تصميم هذا النظام هو السعي لتحقيق زيادة مستقرة في الأموال مع ضمان تقليل الخسائر إلى أدنى حد، وبالتالي الوصول إلى هدف نهائي يتمثل في تجاوز الأداء العام للسوق بكثير.

رؤية جوهرية لهذا النظام الكمي الذي صممته هي دائماً دفع الأصول لتحقيق زيادة مستدامة ومستقرة مع الحفاظ على انخفاض شديد في السحب.

ومن المطمئن أن هذه الاستراتيجية الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي قدمت نتائج ممتازة بعد شهر من التشغيل الرسمي. لم تنجح فقط في تحقيق عائدات بنسبة 30%، بل تمكنت أيضاً من السيطرة بدقة على نسبة السحب عند 1.43%. من هذه البيانات، يمكننا أن نرى أننا حققنا توازنًا مثاليًا بين تحقيق الأرباح والحد من المخاطر.

يقول الجميع إن الشهر الماضي كان سوق جحيم، لكن استراتيجيتي الكمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي حققت ربحًا بنسبة 30% خلال شهر واحد من التداول الفعلي، مع تراجع بنسبة 1.43%، والتوازن بين المخاطر والعوائد جيد إلى حد ما

هدف الاستراتيجية هو تحقيق عوائد مستقرة مع انخفاض التراجع، متفوقة بكثير على السوق بشكل عام

3.19 ارتفاع كبير في أسعار النفط يؤكد دخول سوق الأسهم الأمريكي في الاتجاه الهبوطي
1. في الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، وفي السنوات التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط، دخل سوق الأسهم الأمريكي أيضًا في الاتجاه الهبوطي، حيث تنتقل التضخم إلى تشديد السياسة النقدية ثم إلى الركود الاقتصادي، مثلما حدث في 2008/2011/2018/2022، هذا العام لن يكون استثناءً.

2. تأثرت الليلة الماضية بمؤشر أسعار المنتجين واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وتبعت العملات المشفرة الانخفاض، لكن الارتداد لم ينته بعد، هذان الشهران هما دخول سوق الأسهم الأمريكي في الاتجاه الهبوطي، بينما تسير العملات المشفرة في مسار انتعاش مستقل.

18 مارس يشير استشراف السوق إلى أن سعر ETH من المتوقع أن يعود إلى مستوى 3000. في الجولة الأخيرة من الانتعاش، كان أداء ETH واضحًا أنه أقوى بكثير من BTC. في الواقع، فترة تصحيح ETH/BTC قد استمرت لمدة نصف عام كاملة، وخلال هذه الأشهر الستة، يبدو أن ETH قد اختفى ببطء من أنظار الجمهور. ولكن، طالما أن ETH/BTC يمكن أن تستقر بثبات فوق هذا الموقع الحاسم 0.32، فإنه من المتوقع أن تشهد جولة جديدة من الانفجار، مع هدف مباشر نحو مستوى 3000. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يحافظ أداء BTC في الفترة المقبلة على حالة من الاضطراب التصاعدي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتركز أنظار السوق هذا المساء على نشر بيانات PPI واجتماع الاحتياطي الفيدرالي. بالنظر إلى الوضع الكلي الحالي، فإن عدم خفض أسعار الفائدة في هذا الاجتماع أصبح أمرًا لا جدال فيه. ما يحتاج المستثمرون إلى الانتباه إليه هو أنه إذا أظهرت بيانات PPI المعلنة هذا المساء أن الاقتصاد لا يزال ساخنًا للغاية، أو إذا أطلق باول إشارات خطاب صارمة خلال الاجتماع، فقد يتحمل السوق ضغط تصحيح معين في التداولات القصيرة.

في الآونة الأخيرة، قدمت استراتيجيتنا الكمية نتيجة مرضية. في الشهر الماضي، حققت هذه الاستراتيجية عائدًا بنسبة 20.27%، بينما تم التحكم بصرامة في معدل التراجع عند 1.43%، والآن كل صديق يشارك في المتابعة في حالة ربح حقيقية.

في التداول المالي، إذا كنت ترغب فقط في مضاعفة العوائد في شهر واحد، فإن الأمر بسيط جداً، كل ما تحتاجه هو زيادة الرافعة المالية لتحقيق ذلك بسهولة. ومع ذلك، فإن هذه الممارسة ستؤدي حتماً إلى تعرض الحساب لمخاطر تراجع هائلة، وفي الواقع، لا تحمل أي معنى على المدى الطويل. نحن نؤمن دائماً بأن جوهر الاستثمار الحقيقي يكمن في ضمان تراجع منخفض في إطار سلامة، مع السعي لتحقيق زيادة ثابتة في منحنى عوائد رأس المال.

تم إصدار تقرير شهري مبهج. خلال هذا الشهر، حققنا عائدًا بنسبة 20.27%، وقمنا بتحديد معدل السحب الشهري بشكل مثالي عند 1.43%. أكثر ما يسعدنا هو أن جميع الأصدقاء الذين شاركوا في المتابعة حققوا أرباحًا.

في سوق التداول، إذا كان الهدف هو ببساطة تحقيق عوائد مضاعفة في شهر واحد، فإن التنفيذ في الواقع سهل للغاية، كل ما عليك فعله هو زيادة الرافعة المالية بشكل كبير. ومع ذلك، فإن العواقب المترتبة على ذلك ستكون تراجعات كبيرة يصعب تحملها، ولا تحمل مثل هذه المجازفة أي معنى عملي. نحن نؤمن دائمًا أن الاستثمار الجيد يجب أن يضع السيطرة على المخاطر في المقام الأول. في ظل الحفاظ على شروط مسبقة منخفضة السحب، فإن دفع منحنى العائد للنمو الصحي والمستقر هو الأمر الأكثر أهمية.

3.17 مراقبة السوق: اختبار وتفسير منطقة دعم السوق الصاعدة

قبل مناقشة الوضع الحالي للسوق، نحتاج إلى فهم منطق تشغيل السوق الأساسي، وهو أنه في مرحلة السوق الهابطة، فإن أي انتعاش في الأسعار يحدث هو في جوهره عملية اختبار لمنطقة دعم السوق الصاعدة. بالنسبة للوضع الحالي في السوق، فإن موقع هذه المنطقة الرئيسية للدعم يقع تقريبًا في النطاق بين 81000 و86000.

على الرغم من أننا نشهد حاليًا أقوى انتعاش في هذه الدورة من السوق الهابطة، إلا أن الأصدقاء لا يزالون بحاجة إلى الحفاظ على حكمهم العقلاني، لأن الموقع الحالي لا يمكن اعتباره القاع المطلق للسوق. عندما يتم إطلاق هذه الموجة القوية من الانتعاش بشكل كامل وتصل إلى نهايتها، سيتجه السوق ككل للاستمرار في التطور، مما يؤدي تدريجياً إلى دخول النصف الثاني من دورة السوق الهابطة.