Bởi Dr Crypto | Binance Square
Hầu hết các nhà giao dịch đều ám ảnh về một điều: tỷ lệ thắng của họ. Họ muốn đúng. Họ muốn dự đoán chính xác. Họ nghĩ rằng độ chính xác là điều phân biệt các nhà giao dịch có lãi với các nhà giao dịch thua lỗ.
Nó không phải. Và tôi có thể chứng minh điều đó bằng toán học đơn giản.
Hai nhà giao dịch. Cùng một thị trường. Kết quả trái ngược.
Nhà giao dịch A thắng 70% các giao dịch của mình. Nghe có vẻ ấn tượng, đúng không? Nhưng lợi nhuận trung bình của anh ấy là 100 đô la và thua lỗ trung bình của anh ấy là 300 đô la. Sau 100 giao dịch, anh ấy đã kiếm được 7,000 đô la từ những giao dịch thắng và thua 9,000 đô la từ những giao dịch thua.
Kết quả ròng: −2,000. Một tài khoản thua lỗ.
Trader B chỉ thắng 40% giao dịch của mình. Hầu hết mọi người sẽ gọi anh ta là một nhà giao dịch kém. Nhưng trung bình thắng của anh ta là $300 và trung bình thua là $100. Sau 100 giao dịch, anh ta đã kiếm được $12,000 từ các giao dịch thắng và mất $6,000 từ các giao dịch thua. Kết quả ròng: +$6,000. Một tài khoản đang phát triển.
Cùng một thị trường. Cùng số lượng giao dịch. Trader B thắng ít hơn nhưng vẫn có lợi nhuận $8,000 so với Trader A.
Điều này không phải là may mắn. Đây là toán học.
Công thức duy nhất quan trọng
Với tỷ lệ R:R 1:2, bạn chỉ cần thắng 34% giao dịch để có lãi. Với 1:3, bạn chỉ cần 25%. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sai 3 trong mỗi 4 giao dịch và vẫn kiếm được tiền miễn là các thắng lợi của bạn lớn và các thua lỗ của bạn nhỏ.
Tỷ lệ thắng là một chỉ số tự mãn. Tỷ lệ R:R là chỉ số hiệu suất thực sự.
Tại sao hầu hết các nhà giao dịch lại hiểu sai điều này
Lý do các nhà giao dịch thua không phải là do vào lệnh kém. Mà là do thoát lệnh kém.
Họ đóng các giao dịch thắng sớm vì họ sợ rằng lợi nhuận sẽ biến mất. Và họ giữ các giao dịch thua quá lâu vì thừa nhận một khoản thua cảm thấy như thừa nhận họ đã sai.
Kết quả? Những chiến thắng nhỏ. Những khoản thua lớn. Tỷ lệ R:R tiêu cực mà họ đã tạo ra bằng chính đôi tay của mình.
Thị trường không trừng phạt phân tích kém. Nó trừng phạt quản lý rủi ro kém.
Thay vào đó làm gì
Trước mỗi giao dịch, hãy đặt ra hai câu hỏi: Điểm dừng lỗ của tôi ở đâu? Mục tiêu của tôi ở đâu? Nếu phần thưởng tiềm năng không ít nhất gấp 2 lần rủi ro, đừng thực hiện giao dịch. Quy tắc đơn giản. Khó thực hiện. Thay đổi cuộc sống khi bạn làm đúng.
Đặt điểm dừng lỗ của bạn. Đặt mục tiêu của bạn. Rồi đừng chạm vào nó.
Hãy để toán học hoạt động qua 100 giao dịch, và bạn không cần phải là người thông minh nhất trong phòng. Bạn chỉ cần là người kỷ luật nhất.
Tính khả thi không phải là về dự đoán. Nó là về việc bảo vệ phần thua lỗ của bạn và để phần lợi nhuận của bạn tự do.
Đó là lợi thế. Mọi thứ khác chỉ là tiếng ồn.
